为了确保公司的财务活动能够有序进行，提高财务管理效率，保障公司资产的安全与完整，特制定本管理制度。本制度适用于公司财务部门的所有员工及相关业务流程。
一、岗位职责
1. 财务经理：负责全面管理财务部门的工作，包括预算编制、成本控制、资金调度等。同时，需定期向管理层汇报财务状况，并提出改进建议。
2. 会计人员：负责日常账务处理，包括但不限于凭证录入、审核及归档；月末结账；税务申报等工作。必须保证所有记录真实准确。
3. 出纳员：执行现金收付操作，保管好库存现金及银行存款。每日核对账目并与银行对账单保持一致。
二、财务管理原则
1. 合法合规性：所有财务行为均应遵守国家法律法规以及企业内部规章制度。
2. 效益优先：在合法的前提下追求最大经济效益，在资源分配上做到合理高效。
3. 安全性：采取有效措施防止舞弊行为发生，保护公司财产不受损失。
三、具体工作流程
1. 预算管理：年初由财务部牵头组织各部门编制年度预算草案，经审批后作为全年工作的指导文件。
2. 收支管理：收入方面严格按合同约定收款；支出则需经过严格的审批程序方可支付款项。
3. 固定资产管理：建立固定资产台账，定期盘点核实实物数量与账面记录是否相符。
四、监督机制
设立独立的审计部门对公司整体运营情况进行监督检查，发现问题及时整改。此外还鼓励员工之间互相监督举报任何违反纪律的现象。
五、培训与发展
定期安排专业技能培训课程，提升团队成员的专业技能水平。同时关注个人职业规划，为有潜力的人才提供晋升机会。
通过以上几个方面的努力，相信可以建立起一套科学完善的财务管理体系，促进企业的持续健康发展。