为了规范公司员工的费用报销流程，提高工作效率，确保财务工作的透明度和准确性，特制定本费用报销管理规定。
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工因公产生的各项费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
二、报销原则
1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。
2. 合规性原则：报销项目及金额需符合国家法律法规及相关公司制度的规定。
3. 及时性原则：员工应在完成公务后及时提交报销申请，避免拖延。
三、报销流程
1. 提交申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关发票或收据。
2. 部门审核：由部门负责人对报销内容进行初审，确认无误后签字确认。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核实金额与凭证的一致性。
4. 总经理审批：对于超过一定金额（具体金额由公司另行规定）的报销事项，需报总经理审批。
5. 报销支付：经批准后的报销款项将在规定时间内发放至员工账户。
四、注意事项
1. 所有报销票据应保持完整清晰，不得涂改或损毁。
2. 若发现虚假报销行为，公司将视情节严重程度给予相应处罚。
3. 员工在出差前需提前申请，并获得批准后方可执行，否则不予报销。
五、附则
本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如遇特殊情况需要调整，则以公司正式通知为准。
通过以上措施，我们希望能够建立起一套科学合理的费用管理体系，为公司的健康发展提供有力支持。希望每位同事都能严格遵守相关规定，共同维护良好的工作环境。
